陕西十一选五推荐

clhg

搜索

地址:天津市空港经济区空港商务园东区2号(E2)
电话:+86-22-58098906
传真:+86-22-58098999
邮箱:
[email protected]

 

版权所有 COPYRIGHT 天津领先控股 ALL RIGHTS RESRVED    

关    注    领    先

  • bn02
  • bn01

新闻资讯

NEWS

>
>
>
坚持贯彻集团要求 再接再厉做好2019

NEWS

坚持贯彻集团要求 再接再厉做好2019

浏览量
【摘要】:
2018年集团各所属公司克服困难,努力完成年初制定的经济指标计划,集团审计部坚持贯彻管理制度,加强与各公司的沟通,专注细节,保质保量完成审核及监管工作。

2018年集团各所属公司克服困难,努力完成年初制定的经济指标计划,集团审计部坚持贯彻管理制度,加强与各公司的沟通,专注细节,保质保量完成审核及监管工作。

 

?#32454;?#35201;求“先批后支”

2018年,月度经济指标计划遇到了批复晚或未能批复的情况,?#27807;?#21508;公司资金使用受到限制,出现一些未经?#24066;?#20351;用资金的情况,审计部发现后及时与填表人和财务负责人沟通,并在实地审计时再一次与公司负责人、财务相关人员明确集团要求,计划批复前使用资金必须申报计划外资金使用申请单,先批后支。虽然月计划?#38590;邮?#25209;复给月总结的审核工作带来一些困难,但是审计部一直坚持所有支出都要有计划,每一笔计划外支出都必须上报单?#23454;?#25209;,核对审批人、日期、事项及金额,确保资金的使用安全。

 

同?#20445;?018年审计部对集团及各所属公司新入职高管进行了14场培训,每一次都将集团的资金使用规则作重点说明,让新员工充分了解集团勤俭节约的?#20204;?#20064;惯及?#32454;?#30340;资金审批制度,按照集团要求开展工作。

 

内控管理绝不放松

按照集团要求,2018年审计部已经完成28次实地审计工作,审计对象包括:黄金事业部、航空事业部、医药事业部及金融事业部在内的四个事业部23家公司。审计工作在以往立足于规范财务核算的基础上,提高了对内部控制管理的要求,花时间约谈主要部门负责人,充分了解各环节的工作流程,查看各流程涉及的表单、发票、合同,亲自监督公司的月末盘点工作等。通过检查发现,部门公司存在资金审批流程不合理、库存商品的保管与领用?#36824;?#20005;谨、与合作公司之间的业务?#20013;还黄?#22791;、与关联公司之间的往来过于频繁且缺乏合理解释?#20219;?#39064;,并通过意见沟通反馈给公司负责人,以便及时调整,弥?#20849;?#36275;,避免给公司造成损失。

 

做好2019年度计划

岁末年初,审计部已经开始着手2019年的准备工作,加班加点为各公司编制2019年年度经济指标计划及月度经济指标计划表模板。为方便。下属公司填报及审计部审核,每一套表格都进行不同程度的修改和调整,希望各公司能够根据集团的战略发展要求及自身的实?#26159;?#20917;制定出切实可行的年度计划,审计部也会及时总结2018年日常工作及管理中存在的不足,分析各公司在执行预算管理及财务核算中出现的问题及原因,提高2019年审计工作质量,确保集团的平稳发展。

陕西十一选五推荐
青海快3走势图一定牛 极速快乐十分分析软件 桌彩网苹果 快乐12计划 佳运彩票群 秒速飞艇推荐 什么电子游艺注册送体验金 吉林快三预测大小单双 湖南幸运赛车开奖查询 河北20选5计算器